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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 626.00 | 108 813.00 | 998 813.00 | 1 107 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 167.00 | 274 973.00 | 1 536 194.00 | 1 811 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 832.00 | | 347 832.00 | 347 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 999.00 | 274 973.00 | 1 884 026.00 | 2 158 999.00 |
CU Autres participations | 694 966.00 | 157 795.00 | 537 171.00 | 694 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 699 146.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | 10 393.00 | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 723 448.00 | 719 541.00 | | 723 448.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 666.00 | 1 105 753.00 | | 1 103 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 4 618.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 6 585.00 | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 890.00 | 39 920.00 | | 43 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 577.00 | 1 156 876.00 | | 1 160 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 026.00 | 1 879 702.00 | | 1 884 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 035.00 | | 180 035.00 | 180 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 035.00 | | 180 035.00 | 180 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | 30 000.00 | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 409.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 33 795.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | -3 795.00 | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 11 829.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 547.00 | 209 313.00 | | 230 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 640.00 | 198 920.00 | | 226 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | 10 393.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 666.00 | 1 103 666.00 | | 1 103 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 470.00 | 213 634.00 | 1 107 836.00 | 1 321 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 577.00 | 1 160 577.00 | | 1 160 577.00 |