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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 837.00 | 318 405.00 | 1 082 432.00 | 1 400 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 396.00 | 484 565.00 | 1 193 831.00 | 1 678 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 162.00 | | 247 162.00 | 247 162.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 013.00 | 22 749.00 | 568 264.00 | 591 013.00 |
CF Disponibilités | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 907.00 | 22 749.00 | 868 158.00 | 890 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 303.00 | 507 314.00 | 2 061 989.00 | 2 569 303.00 |
CU Autres participations | 268 984.00 | 157 795.00 | 111 189.00 | 268 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 709 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 448.00 | 541.00 | | 3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 526.00 | 3 907.00 | | 606 526.00 |
DL TOTAL (I) | 969 974.00 | 723 448.00 | | 969 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 003.00 | 1 103 666.00 | | 841 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 976.00 | 1 512.00 | | 185 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 11 509.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | 43 890.00 | | 55 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 015.00 | 1 160 577.00 | | 1 092 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 989.00 | 1 884 026.00 | | 2 061 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 305.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 252.00 | 3 591.00 | | 1 125 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 255.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 982.00 | | | 425 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 207.00 | 255.00 | | 426 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 045.00 | 3 336.00 | | 699 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 5 193.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 856.00 | 230 547.00 | | 1 373 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 330.00 | 226 640.00 | | 767 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 526.00 | 3 907.00 | | 606 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 266 608.00 | 209 592.00 | | 266 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 608.00 | 232 341.00 | | 266 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 608.00 | 232 341.00 | | 266 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 976.00 | 185 976.00 | | 185 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401 047.00 | | 1 401 047.00 | 1 401 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 227.00 | 803 227.00 | | 803 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 003.00 | 841 003.00 | | 841 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 675.00 | 252 675.00 | | 252 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 721.00 | 252 675.00 | 1 401 047.00 | 1 653 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 015.00 | 1 092 015.00 | | 1 092 015.00 |