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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 089.00 | 107.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 873.00 | 14 243.00 | 461 629.00 | 475 873.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 853.00 | 14 243.00 | 541 610.00 | 555 853.00 |
CU Autres participations | 461 523.00 | | 461 523.00 | 461 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 183.00 | | | 295 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
DL TOTAL (I) | 345 877.00 | | | 345 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 610.00 | | | 541 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406.00 | | | 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 773.00 | | 100.00 | 475 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 423.00 | | 100.00 | 461 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 123.00 | 120.00 | | 14 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 120.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 195 733.00 | 195 733.00 | | 195 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 33.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 733.00 | 195 733.00 | | 195 733.00 |