| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 273.00 | 14 350.00 | 461 923.00 | 476 273.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CF Disponibilités | 126 939.00 | | 126 939.00 | 126 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 721.00 | 14 350.00 | 602 371.00 | 616 721.00 |
CU Autres participations | 461 923.00 | | 461 923.00 | 461 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344 777.00 | | | 344 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DL TOTAL (I) | 395 156.00 | | | 395 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 215.00 | | | 207 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 215.00 | | | 207 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 371.00 | | | 602 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 215.00 | | | 207 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658.00 | | | 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 873.00 | | 400.00 | 475 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 523.00 | | 400.00 | 461 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243.00 | 107.00 | | 14 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 107.00 | | 1 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 207 215.00 | 207 215.00 | | 207 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 215.00 | 207 215.00 | | 207 215.00 |