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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 10 574.00 | 4 078.00 | 14 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 452.00 | 10 574.00 | 50 878.00 | 61 452.00 |
060 Stock marchandises | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 095.00 | 1 495.00 | 38 600.00 | 40 095.00 |
072 Créances – Autres | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
084 Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 668.00 | 1 495.00 | 59 173.00 | 60 668.00 |
110 Total général Actif | 122 120.00 | 12 069.00 | 110 051.00 | 122 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 336.00 | | | 230 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 337.00 | | | 231 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
242 Autres charges externes. | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 961.00 | | | -19 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -5 766.00 | | | -5 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
252 Charges sociales | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 950.00 | | | 235 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 613.00 | | | -4 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 256.00 | | | -4 256.00 |