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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 482.00 | 12 826.00 | 26 656.00 | 39 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 282.00 | 12 826.00 | 73 456.00 | 86 282.00 |
060 Stock marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 758.00 | 275.00 | 34 483.00 | 34 758.00 |
072 Créances – Autres | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
084 Disponibilités | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 033.00 | 275.00 | 91 758.00 | 92 033.00 |
110 Total général Actif | 178 315.00 | 13 101.00 | 165 214.00 | 178 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 684.00 | | | 260 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 581.00 | | | 263 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 212.00 | | | 138 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 911.00 | | | -13 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
252 Charges sociales | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 275.00 | | | 275.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 419.00 | | | 258 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 474.00 | | | 5 474.00 |