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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 053.00 | 99 312.00 | 11 741.00 | 111 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 233.00 | 102 162.00 | 22 071.00 | 124 233.00 |
BT Marchandises | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
BZ Autres créances | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CF Disponibilités | 206 893.00 | | 206 893.00 | 206 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 940.00 | | 479 940.00 | 479 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 173.00 | 102 162.00 | 502 011.00 | 604 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 747.00 | 64 104.00 | | 80 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448.00 | 66 643.00 | | 5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 97 195.00 | 141 747.00 | | 97 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 026.00 | 32 885.00 | | 33 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 725.00 | 132 293.00 | | 210 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 677.00 | 114 626.00 | | 116 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | 69 778.00 | | 40 569.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 860.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 816.00 | 350 442.00 | | 404 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 011.00 | 492 189.00 | | 502 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 271.00 | 11 794.00 | 1 071 066.00 | 1 059 271.00 |
FG Production vendue services | 207 167.00 | 1 946.00 | 209 113.00 | 207 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 439.00 | 13 740.00 | 1 280 179.00 | 1 266 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 078.00 | 1 375 234.00 | | 1 300 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 629.00 | 1 308 592.00 | | 1 294 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 448.00 | 66 643.00 | | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 677.00 | 116 677.00 | | 116 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 980.00 | 205 650.00 | 10 330.00 | 215 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 091.00 | 194 091.00 | | 194 091.00 |