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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 828.00 | 101 113.00 | 19 715.00 | 120 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 251.00 | 103 963.00 | 30 288.00 | 134 251.00 |
BT Marchandises | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
BZ Autres créances | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CF Disponibilités | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 303.00 | | 429 303.00 | 429 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 554.00 | 103 963.00 | 459 591.00 | 563 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 195.00 | 80 747.00 | | 86 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 5 448.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 114 449.00 | 97 195.00 | | 114 449.00 |
DP Provisions pour risques | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 3 738.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 408.00 | 33 026.00 | | 33 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 952.00 | 210 725.00 | | 159 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 356.00 | 116 677.00 | | 101 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 165.00 | 40 569.00 | | 27 165.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 182.00 | 404 816.00 | | 322 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 591.00 | 502 011.00 | | 459 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 582.00 | | 1 129 582.00 | 1 129 582.00 |
FG Production vendue services | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 899.00 | | 1 359 899.00 | 1 359 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 254.00 | 400.00 | | 11 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 254.00 | 400.00 | | 11 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 96.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 077.00 | 1 996.00 | | 23 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 823.00 | -1 596.00 | | -11 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 151.00 | 1 300 078.00 | | 1 389 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 897.00 | 1 294 629.00 | | 1 371 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 5 448.00 | | 17 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 230.00 | 195 230.00 | | 195 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 803.00 | 195 230.00 | 10 573.00 | 205 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |