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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 672.00 | 2 882.00 | 12 790.00 | 15 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | 1 403.00 | 7 016.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 091.00 | 4 285.00 | 329 806.00 | 334 091.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 209.00 | | 85 209.00 | 85 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 300.00 | 4 285.00 | 415 015.00 | 419 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 560.00 | 1 722.00 | | 10 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 947.00 | 18 839.00 | | 36 947.00 |
DL TOTAL (I) | 100 307.00 | 73 360.00 | | 100 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 466.00 | 9 328.00 | | 255 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 2 908.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 708.00 | 22 236.00 | | 314 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 015.00 | 95 597.00 | | 415 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 190.00 | 12 908.00 | | 99 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 176.00 | 21 900.00 | | 51 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 229.00 | 3 061.00 | | 14 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 947.00 | 18 839.00 | | 36 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 294 091.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 278 419.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 882.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 466.00 | 39 948.00 | 158 964.00 | 255 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 628.00 | 8 628.00 | 85 000.00 | 93 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 708.00 | 99 190.00 | 158 964.00 | 314 708.00 |