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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 672.00 | 6 016.00 | 9 655.00 | 15 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | 2 806.00 | 5 613.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 091.00 | 8 823.00 | 325 268.00 | 334 091.00 |
BZ Autres créances | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 805.00 | 8 823.00 | 391 983.00 | 400 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 507.00 | 10 560.00 | | 47 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 632.00 | 36 947.00 | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 131 939.00 | 100 307.00 | | 131 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 769.00 | 255 466.00 | | 214 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 751.00 | 57 751.00 | | 43 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 491.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 044.00 | 314 708.00 | | 260 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 983.00 | 415 015.00 | | 391 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 301.00 | 99 190.00 | | 45 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 207.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 51 176.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368.00 | 14 229.00 | | 18 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 632.00 | 36 947.00 | | 31 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 769.00 | 26.00 | 164 164.00 | 214 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 044.00 | 45 301.00 | 164 164.00 | 260 044.00 |