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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 563.00 | 3 288.00 | 4 275.00 | 7 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 125.00 | 6 561.00 | 3 564.00 | 10 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 069.00 | 9 849.00 | 8 220.00 | 18 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 247 383.00 | | 247 383.00 | 247 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 232.00 | | 267 232.00 | 267 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 529.00 | | 624 529.00 | 624 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 598.00 | 9 849.00 | 632 749.00 | 642 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 585.00 | 6 710.00 | | 14 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 690.00 | 27 375.00 | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 159 775.00 | 140 585.00 | | 159 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 329.00 | 15 303.00 | | 12 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 2 125.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958.00 | 6 484.00 | | 9 958.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 12 751.00 | | 4 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 337.00 | 332 534.00 | | 445 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 974.00 | 369 196.00 | | 472 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 749.00 | 509 781.00 | | 632 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 974.00 | 369 196.00 | | 472 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 679.00 | | 6 391.00 | 11 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | 3 026.00 | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | | 3 365.00 | 6 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 3 490.00 | | 6 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 2 521.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 969.00 | | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 337.00 | 445 337.00 | | 445 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 232.00 | 267 232.00 | | 267 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 263.00 | 271 263.00 | | 271 263.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 974.00 | 472 974.00 | | 472 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | 7 539.00 | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 65 130.00 | 51 052.00 | | 65 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 3 240.00 | | 3 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235 898.00 | 1 128 622.00 | | 1 235 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 58.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 525.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 525.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 833.00 | 34 126.00 | | 36 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 758.00 | 3 323.00 | | 4 758.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 628.00 | 1 190 511.00 | | 1 311 628.00 |