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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 563.00 | 5 809.00 | 1 754.00 | 7 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 574.00 | 8 211.00 | 6 363.00 | 14 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 667.00 | 14 020.00 | 24 647.00 | 38 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 184 298.00 | | 184 298.00 | 184 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 969.00 | | 465 969.00 | 465 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 636.00 | 14 020.00 | 490 616.00 | 504 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 775.00 | 14 585.00 | | 33 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 143.00 | 29 690.00 | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 168 418.00 | 159 775.00 | | 168 418.00 |
DP Provisions pour risques | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 12 329.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 500.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 523.00 | 9 958.00 | | 12 523.00 |
EA Autres dettes | 11 451.00 | 4 850.00 | | 11 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 225.00 | 445 337.00 | | 270 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 091.00 | 472 974.00 | | 313 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 616.00 | 632 749.00 | | 490 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 091.00 | 472 974.00 | | 313 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 069.00 | | 20 598.00 | 18 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | | 4 448.00 | 10 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 16 150.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 849.00 | 4 171.00 | | 9 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 2 521.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 1 650.00 | | 6 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 225.00 | 270 225.00 | | 270 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 049.00 | 176 049.00 | | 176 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 627.00 | 179 627.00 | | 179 627.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 091.00 | 313 091.00 | | 313 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | 7 240.00 | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 55 709.00 | 65 130.00 | | 55 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 163.00 | 3 360.00 | | 8 163.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425 857.00 | 1 235 898.00 | | 1 425 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 679.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | 1 679.00 | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 935.00 | 36 833.00 | | 35 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 410.00 | 4 758.00 | | 5 410.00 |
ZE Dividendes | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 604.00 | 1 311 628.00 | | 1 496 604.00 |