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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 166 439.00 | 7 629.00 | 158 810.00 | 166 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 370.00 | 64 984.00 | 462 386.00 | 527 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 101.00 | 66 255.00 | 816 846.00 | 883 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 083.00 | 138 868.00 | 1 498 216.00 | 1 637 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 374 320.00 | | 374 320.00 | 374 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BZ Autres créances | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
CF Disponibilités | 770 358.00 | | 770 358.00 | 770 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 707.00 | | 1 371 707.00 | 1 371 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 791.00 | 138 868.00 | 2 869 923.00 | 3 008 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
CU Autres participations | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 374 855.00 | 317 417.00 | | 374 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 778.00 | 57 439.00 | | 265 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 309.00 | | | 249 309.00 |
DL TOTAL (I) | 995 543.00 | 480 455.00 | | 995 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 870.00 | 112 310.00 | | 943 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 625.00 | 56 758.00 | | 52 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 943.00 | 161 776.00 | | 700 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 916.00 | 60 594.00 | | 168 916.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 2 492.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 381.00 | 393 929.00 | | 1 874 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 923.00 | 874 384.00 | | 2 869 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 916.00 | 302 552.00 | | 1 053 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 016 117.00 | | 8 016 117.00 | 8 016 117.00 |
FG Production vendue services | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 050.00 | | 8 039 050.00 | 8 039 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 705 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | 7 534.00 | | 3 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 317.00 | 16 768.00 | | 19 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 805.00 | | | 636 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | 5 686.00 | | 10 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 961.00 | | | 529 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 974.00 | 5 686.00 | | 539 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 831.00 | -5 686.00 | | 96 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 503.00 | 15 056.00 | | 107 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 646.00 | 1 878 943.00 | | 8 681 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 868.00 | 1 821 505.00 | | 8 415 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 778.00 | 57 439.00 | | 265 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 878.00 | | |