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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 695.00 | 35 818.00 | 174 877.00 | 210 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 563.00 | 323 720.00 | 314 843.00 | 638 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 044.00 | 368 758.00 | 636 286.00 | 1 005 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
BF Prêts | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 671.00 | 728 296.00 | 1 517 375.00 | 2 245 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 523 771.00 | | 523 771.00 | 523 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BZ Autres créances | 285 331.00 | | 285 331.00 | 285 331.00 |
CF Disponibilités | 1 882 120.00 | | 1 882 120.00 | 1 882 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 081.00 | | 2 732 081.00 | 2 732 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 752.00 | 728 296.00 | 4 249 456.00 | 4 977 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
CU Autres participations | 284 923.00 | | 284 923.00 | 284 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 193 286.00 | 1 102 905.00 | | 1 193 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 800.00 | 590 381.00 | | 517 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 054.00 | 147 806.00 | | 97 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 740.00 | 1 946 692.00 | | 1 913 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 580.00 | 691 895.00 | | 728 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 722.00 | 1 905.00 | | 465 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 875.00 | 651 504.00 | | 776 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 368.00 | 388 800.00 | | 339 368.00 |
EA Autres dettes | 25 172.00 | 7 984.00 | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 716.00 | 1 742 087.00 | | 2 335 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 456.00 | 3 688 779.00 | | 4 249 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 129.00 | 1 197 411.00 | | 1 756 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 801.00 | | 172 870.00 | 2 072 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 124.00 | | 121 245.00 | 1 803 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 677.00 | | 51 625.00 | 269 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 318.00 | 209 978.00 | | 518 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 318.00 | 209 978.00 | | 518 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 875.00 | 776 875.00 | | 776 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 752.00 | 185 752.00 | | 185 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UP Prêts | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 580.00 | 148 993.00 | 479 225.00 | 728 580.00 |
VI Groupe et associés | 465 722.00 | 465 722.00 | | 465 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 335.00 | 257 335.00 | | 257 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 194.00 | 361 194.00 | | 361 194.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 716.00 | 1 756 129.00 | 479 225.00 | 2 335 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 610.00 | 33 905.00 | | 48 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 166.00 | 32 152.00 | | 29 166.00 |
ST Autres comptes | 638 510.00 | 540 398.00 | | 638 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 640.00 | 166 894.00 | | 166 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 256.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 93 172.00 | 78 279.00 | | 93 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 783.00 | 112 184.00 | | 141 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 788 368.00 | 1 540 680.00 | | 1 788 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 699 662.00 | 1 451 788.00 | | 1 699 662.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 317.00 | 741 700.00 | | 834 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |