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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 736.00 | 76 736.00 | 6 000.00 | 82 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 435.00 | 250 562.00 | 107 873.00 | 358 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 171.00 | 327 297.00 | 114 873.00 | 442 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 375.00 | 15 761.00 | 155 615.00 | 171 375.00 |
BZ Autres créances | 1 037 053.00 | | 1 037 053.00 | 1 037 053.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 695.00 | 15 761.00 | 1 194 935.00 | 1 210 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 866.00 | 343 058.00 | 1 309 808.00 | 1 652 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 71 887.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881.00 | 71 889.00 | | 2 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 336.00 | 361 153.00 | | 399 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 145.00 | 120 444.00 | | 53 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 772.00 | 228 531.00 | | 312 772.00 |
EA Autres dettes | 433 370.00 | 176 222.00 | | 433 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 304.00 | 103 315.00 | | 108 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 927.00 | 1 002 181.00 | | 1 306 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 808.00 | 1 074 070.00 | | 1 309 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 359.00 | 759 262.00 | | 1 034 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 765 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 327.00 | 753 093.00 | | 766 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 449.00 | 681 206.00 | | 763 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | 71 887.00 | | 2 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 785.00 | | 5 386.00 | 436 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 049.00 | | 5 386.00 | 353 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 658.00 | 38 639.00 | | 288 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 922.00 | 38 639.00 | | 211 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 816.00 | 362 247.00 | | 634 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 370.00 | 433 370.00 | | 433 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
VP Divers | 1 037 053.00 | 1 037 053.00 | | 1 037 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 992.00 | 1 208 992.00 | 1 000.00 | 1 209 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 927.00 | 1 034 359.00 | | 1 306 927.00 |