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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 736.00 | 76 736.00 | 6 000.00 | 82 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 231.00 | 283 090.00 | 101 141.00 | 384 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 466 967.00 | 359 826.00 | 107 141.00 | 466 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 399.00 | 1 246.00 | 115 153.00 | 116 399.00 |
BZ Autres créances | 817 174.00 | | 817 174.00 | 817 174.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 251.00 | 1 246.00 | 985 005.00 | 986 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 218.00 | 361 072.00 | 1 092 146.00 | 1 453 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 288.00 | 2 879.00 | | 190 288.00 |
DL TOTAL (I) | 190 290.00 | 2 881.00 | | 190 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 103.00 | 399 336.00 | | 326 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 53 145.00 | | 43 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 475.00 | 312 772.00 | | 147 475.00 |
EA Autres dettes | 264 143.00 | 433 370.00 | | 264 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 186.00 | 108 304.00 | | 120 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 856.00 | 1 306 927.00 | | 901 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 146.00 | 1 309 808.00 | | 1 092 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 184.00 | 1 034 359.00 | | 778 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 328.00 | | 932 328.00 | 932 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 328.00 | | 932 328.00 | 932 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 427.00 | 766 327.00 | | 1 040 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 139.00 | 763 449.00 | | 850 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 288.00 | 2 879.00 | | 190 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 171.00 | | 25 796.00 | 442 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 466 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 435.00 | | 25 796.00 | 358 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 297.00 | 32 529.00 | | 327 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 562.00 | 32 529.00 | | 250 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 868.00 | 277 196.00 | | 400 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
UX Autres créances clients | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 174.00 | 817 174.00 | | 817 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 075.00 | 986 075.00 | | 986 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 856.00 | 778 184.00 | | 901 856.00 |