| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 746.00 | 23 450.00 | 17 296.00 | 40 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 205.00 | 119 467.00 | 35 738.00 | 155 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 366.00 | 144 332.00 | 53 034.00 | 197 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 378.00 | 152 426.00 | 1 256 952.00 | 1 409 378.00 |
BZ Autres créances | 136 175.00 | | 136 175.00 | 136 175.00 |
CF Disponibilités | 595 661.00 | | 595 661.00 | 595 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 771.00 | 152 426.00 | 2 051 345.00 | 2 203 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 143.00 | 296 758.00 | 2 104 385.00 | 2 401 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 053.00 | 408 095.00 | | 550 053.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 729.00 | 141 958.00 | | 262 729.00 |
DL TOTAL (I) | 868 087.00 | 605 358.00 | | 868 087.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | 2 010.00 | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | 2 010.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 536.00 | 160 139.00 | | 118 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 150.00 | 959 838.00 | | 686 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 655.00 | 222 105.00 | | 256 655.00 |
EA Autres dettes | 36 109.00 | 36 880.00 | | 36 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 842.00 | 39 268.00 | | 138 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 292.00 | 1 418 229.00 | | 1 236 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 385.00 | 2 025 597.00 | | 2 104 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 292.00 | 1 258 090.00 | | 1 236 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -33 981.00 | | -33 981.00 | -33 981.00 |
FG Production vendue services | 4 337 061.00 | | 4 337 061.00 | 4 337 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 080.00 | | 4 303 080.00 | 4 303 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 858.00 | 34 099.00 | | 13 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 112.00 | 4 561.00 | | 27 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 479.00 | 25 833.00 | | 34 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 14 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 590.00 | 44 794.00 | | 63 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 24 877.00 | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 33 921.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 602.00 | 10 873.00 | | 60 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 646.00 | 51 249.00 | | 86 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 681.00 | 3 871 565.00 | | 4 410 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 952.00 | 3 729 608.00 | | 4 147 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 729.00 | 141 958.00 | | 262 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 597.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 323.00 | | 14 044.00 | 183 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 907.00 | | 14 044.00 | 181 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 338.00 | 20 994.00 | | 123 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 185.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 107.00 | 20 809.00 | | 122 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010.00 | | 2 004.00 | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | 141 943.00 | 40 384.00 | 29 901.00 | 141 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 943.00 | 40 384.00 | 29 901.00 | 141 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 953.00 | 40 384.00 | 31 905.00 | 143 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 384.00 | 31 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 150.00 | 686 150.00 | | 686 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 275.00 | 1 212 275.00 | | 1 212 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 103.00 | | 197 103.00 | 197 103.00 |
VB T. V. A. | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 775.00 | 1 350 672.00 | 197 103.00 | 1 547 775.00 |
VW T.V.A. | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 292.00 | 1 117 756.00 | 118 536.00 | 1 236 292.00 |