| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 733.00 | 18 896.00 | 11 837.00 | 30 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 770.00 | 93 997.00 | 54 773.00 | 148 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 242.00 | 113 631.00 | 66 610.00 | 180 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 058.00 | 12 300.00 | 1 266 758.00 | 1 279 058.00 |
BZ Autres créances | 366 442.00 | | 366 442.00 | 366 442.00 |
CF Disponibilités | 980 828.00 | | 980 828.00 | 980 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 754.00 | 12 300.00 | 2 665 454.00 | 2 677 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 001.00 | 125 931.00 | 2 732 070.00 | 2 858 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 782.00 | 550 053.00 | | 662 782.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 028.00 | 262 729.00 | | 289 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 115.00 | 868 087.00 | | 1 007 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 6.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 412.00 | 118 536.00 | | 120 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 758.00 | 686 150.00 | | 780 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 788.00 | 256 655.00 | | 441 788.00 |
EA Autres dettes | 38 883.00 | 36 109.00 | | 38 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 115.00 | 138 842.00 | | 343 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 955.00 | 1 236 292.00 | | 1 724 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 070.00 | 2 104 385.00 | | 2 732 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 543.00 | 1 236 292.00 | | 1 604 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 192 163.00 | | 4 192 163.00 | 4 192 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 163.00 | | 4 192 163.00 | 4 192 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 200.00 | 13 858.00 | | 16 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 455.00 | 27 112.00 | | 131 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 924.00 | 34 479.00 | | 41 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 380.00 | 63 590.00 | | 173 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 250.00 | 2 989.00 | | 39 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 401.00 | 2 989.00 | | 46 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 978.00 | 60 602.00 | | 126 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 844.00 | 86 646.00 | | 72 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 068.00 | 4 410 681.00 | | 4 525 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 039.00 | 4 147 952.00 | | 4 236 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 028.00 | 262 729.00 | | 289 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 366.00 | | 23 158.00 | 197 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 283.00 | 180 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 606.00 | 179 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 951.00 | | 23 158.00 | 195 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 332.00 | 17 058.00 | 47 760.00 | 144 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 677.00 | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 916.00 | 17 058.00 | 47 083.00 | 142 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 152 426.00 | | 140 126.00 | 152 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 426.00 | | 140 126.00 | 152 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 432.00 | | 140 132.00 | 152 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 126.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 758.00 | 780 758.00 | | 780 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 115.00 | 343 115.00 | | 343 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 546.00 | 1 249 546.00 | | 1 249 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
VB T. V. A. | 167 629.00 | 167 629.00 | | 167 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 276.00 | 1 624 764.00 | 31 512.00 | 1 656 276.00 |
VW T.V.A. | 298 423.00 | 298 423.00 | | 298 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 955.00 | 1 604 543.00 | 120 412.00 | 1 724 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 688.00 | 11 413.00 | | 10 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 318.00 | 509 456.00 | | 418 318.00 |
ST Autres comptes | 385 373.00 | 426 465.00 | | 385 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 464.00 | 210 601.00 | | 201 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205 645.00 | 929 720.00 | | 1 205 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 242.00 | 97 401.00 | | 19 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 924.00 | 1 595.00 | | 2 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 398.00 | 13 675.00 | | 12 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 086.00 | 25 088.00 | | 23 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 467.00 | 443 001.00 | | 547 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 109.00 | 456 428.00 | | 404 109.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 232 967.00 | 2 175 239.00 | | 2 232 967.00 |