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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 4 661.00 | 692.00 | 5 353.00 |
040 Immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 797.00 | 4 661.00 | 165 136.00 | 169 797.00 |
072 Créances – Autres | 112 805.00 | | 112 805.00 | 112 805.00 |
084 Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
110 Total général Actif | 284 964.00 | 4 661.00 | 280 303.00 | 284 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 962.00 | | | 180 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
242 Autres charges externes. | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
252 Charges sociales | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 363.00 | | | 9 363.00 |