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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 290 760.00 | 190 598.00 | 100 162.00 | 290 760.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 775.00 | 190 598.00 | 100 177.00 | 290 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
084 Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
110 Total général Actif | 331 370.00 | 190 598.00 | 140 772.00 | 331 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 602.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
230 Autres produits | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
242 Autres charges externes. | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 117.00 | | | 285 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 746.00 | | | 11 746.00 |