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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 399.00 | 229 868.00 | 107 531.00 | 337 399.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 414.00 | 229 868.00 | 107 546.00 | 337 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
072 Créances – Autres | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
084 Disponibilités | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
110 Total général Actif | 384 078.00 | 229 868.00 | 154 209.00 | 384 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 644.00 | | | 644.00 |
252 Charges sociales | 134.00 | | | 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 775.00 | | | 290 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 565.00 | | | 1 565.00 |