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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 662.00 | 2 515.00 | 2 147.00 | 4 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 700.00 | | 450 700.00 | 450 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 249.00 | 3 715.00 | 515 534.00 | 519 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
BZ Autres créances | 1 677 430.00 | | 1 677 430.00 | 1 677 430.00 |
CF Disponibilités | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 527.00 | | 1 765 527.00 | 1 765 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 776.00 | 3 715.00 | 2 281 061.00 | 2 284 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 713 920.00 | 506 734.00 | | 713 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 973.00 | 207 186.00 | | 261 973.00 |
DL TOTAL (I) | 992 393.00 | 730 420.00 | | 992 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 000.00 | 950 000.00 | | 970 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 794.00 | 297 618.00 | | 249 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 10 226.00 | | 20 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 408.00 | 37 504.00 | | 39 408.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 2 721.00 | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 668.00 | 1 298 068.00 | | 1 288 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 061.00 | 2 028 488.00 | | 2 281 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 159.00 | | 215 090.00 | 304 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | | 402.00 | 4 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 700.00 | | 214 688.00 | 298 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 1 722.00 | | 1 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 1 722.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 689.00 | 258 689.00 | | 258 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
UX Autres créances clients | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VP Divers | 1 677 430.00 | 1 677 430.00 | | 1 677 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 222.00 | 1 748 535.00 | 62 688.00 | 1 811 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 668.00 | 338 668.00 | | 1 288 668.00 |