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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 699.00 | 4 875.00 | 14 824.00 | 19 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 650.00 | | 1 299 650.00 | 1 299 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 049.00 | 6 075.00 | 1 386 974.00 | 1 393 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 1 444 855.00 | | 1 444 855.00 | 1 444 855.00 |
CF Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 889.00 | | 1 577 889.00 | 1 577 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 938.00 | 6 075.00 | 2 964 863.00 | 2 970 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 521.00 | 713 920.00 | | 139 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 166.00 | 268 101.00 | | 487 166.00 |
DL TOTAL (I) | 635 687.00 | 998 521.00 | | 635 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 988.00 | 950 000.00 | | 1 992 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 196.00 | 217 666.00 | | 254 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 20 651.00 | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 062.00 | 21 131.00 | | 38 062.00 |
EA Autres dettes | 26 697.00 | 7 189.00 | | 26 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 175.00 | 1 216 637.00 | | 2 329 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 863.00 | 2 215 158.00 | | 2 964 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -4 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 703.00 | 220.00 | | 305 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 009.00 | 15.00 | | 53 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 694.00 | 205.00 | | 252 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 641.00 | 527 023.00 | | 861 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 475.00 | 258 922.00 | | 374 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 166.00 | 268 101.00 | | 487 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 249.00 | | 942 087.00 | 519 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 288.00 | 1 372 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 288.00 | 1 393 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | | 15 037.00 | 4 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 388.00 | | 927 050.00 | 513 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | 2 361.00 | | 3 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 2 361.00 | | 2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 727.00 | 278 727.00 | | 278 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 988.00 | 1 575 797.00 | 417 191.00 | 1 992 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 555.00 | | | 636 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444 855.00 | 1 444 855.00 | | 1 444 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 137.00 | 1 499 637.00 | 922 500.00 | 2 422 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 175.00 | 1 911 985.00 | 417 191.00 | 2 329 175.00 |