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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 247.00 | 30 062.00 | 8 184.00 | 38 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 302.00 | 34 902.00 | 41 400.00 | 76 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 164.00 | 66 876.00 | 106 289.00 | 173 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BT Marchandises | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 382.00 | | 150 382.00 | 150 382.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 980.00 | | 422 980.00 | 422 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 145.00 | 66 876.00 | 529 269.00 | 596 145.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 300.00 | 108 900.00 | | 146 300.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 004.00 | 37 424.00 | | 50 004.00 |
DL TOTAL (I) | 197 466.00 | 147 462.00 | | 197 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996.00 | 26 957.00 | | 14 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 119.00 | 75 859.00 | | 80 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | 22 987.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 68 807.00 | | 56 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 420.00 | 105 747.00 | | 136 420.00 |
EA Autres dettes | 26 153.00 | 43 242.00 | | 26 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 803.00 | 343 599.00 | | 331 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 269.00 | 491 061.00 | | 529 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 754.00 | 303 883.00 | | 294 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 228.00 | | 708 228.00 | 708 228.00 |
FD Production vendue biens | -136 278.00 | | -136 278.00 | -136 278.00 |
FG Production vendue services | 433 267.00 | | 433 267.00 | 433 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 218.00 | | 1 005 218.00 | 1 005 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | 26 252.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 26 252.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696.00 | -9 208.00 | | -3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 5 697.00 | | 9 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 077.00 | 1 008 202.00 | | 1 006 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 073.00 | 970 779.00 | | 956 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 004.00 | 37 424.00 | | 50 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 997.00 | | 12 167.00 | 160 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 381.00 | | 12 167.00 | 102 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 092.00 | 13 784.00 | | 53 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 180.00 | 13 784.00 | | 51 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 261.00 | 28 351.00 | 29 910.00 | 58 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 150 382.00 | 150 382.00 | | 150 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 713.00 | 7 574.00 | 7 139.00 | 14 713.00 |
VI Groupe et associés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 325.00 | 177 431.00 | 6 894.00 | 184 325.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 903.00 | 276 854.00 | 37 049.00 | 313 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |