| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 247.00 | 32 286.00 | 5 961.00 | 38 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 302.00 | 42 336.00 | 33 966.00 | 76 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 064.00 | 76 533.00 | 101 531.00 | 178 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BT Marchandises | 302 906.00 | 11 507.00 | 291 400.00 | 302 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 356.00 | | 194 356.00 | 194 356.00 |
BZ Autres créances | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CF Disponibilités | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 895.00 | 11 507.00 | 581 389.00 | 592 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 960.00 | 88 040.00 | 682 920.00 | 770 960.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 300.00 | 146 300.00 | | 196 300.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 259.00 | 50 004.00 | | 51 259.00 |
DL TOTAL (I) | 248 725.00 | 197 466.00 | | 248 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443.00 | 14 996.00 | | 7 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 543.00 | 80 119.00 | | 58 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 511.00 | 17 900.00 | | 55 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 56 216.00 | | 110 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 519.00 | 136 420.00 | | 156 519.00 |
EA Autres dettes | 45 833.00 | 26 153.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 195.00 | 331 803.00 | | 434 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 920.00 | 529 269.00 | | 682 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 551.00 | 294 754.00 | | 423 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 720.00 | | 675 720.00 | 675 720.00 |
FD Production vendue biens | -150 001.00 | | -150 001.00 | -150 001.00 |
FG Production vendue services | 461 291.00 | | 461 291.00 | 461 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 010.00 | | 987 010.00 | 987 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 994.00 | 3 696.00 | | 21 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 994.00 | 3 696.00 | | 21 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 544.00 | -3 696.00 | | -16 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 9 819.00 | | 13 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 621.00 | 1 006 077.00 | | 992 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 362.00 | 956 073.00 | | 941 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 259.00 | 50 004.00 | | 51 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 164.00 | | 4 900.00 | 173 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | 4 900.00 | 6 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 876.00 | 9 658.00 | | 66 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 964.00 | 9 658.00 | | 64 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 758.00 | 38 115.00 | 10 643.00 | 48 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 194 356.00 | 194 356.00 | | 194 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 011.00 | 222 117.00 | 6 894.00 | 229 011.00 |
VW T.V.A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 683.00 | 368 040.00 | 10 643.00 | 378 683.00 |