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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 624.00 | 36 666.00 | 958.00 | 37 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 22 116.00 | 5 051.00 | 27 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 343.00 | 58 782.00 | 75 561.00 | 134 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
BZ Autres créances | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
CF Disponibilités | 406 326.00 | | 406 326.00 | 406 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 445.00 | | 504 445.00 | 504 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 788.00 | 58 782.00 | 580 006.00 | 638 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DH Report à nouveau | 122 849.00 | 27 334.00 | | 122 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 386.00 | 95 515.00 | | 150 386.00 |
DL TOTAL (I) | 370 893.00 | 220 507.00 | | 370 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 116.00 | 46 073.00 | | 34 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 179.00 | 51 460.00 | | 21 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 092.00 | 76 056.00 | | 115 092.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 904.00 | 31 131.00 | | 36 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 113.00 | 210 991.00 | | 209 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 006.00 | 431 498.00 | | 580 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 505.00 | | 838.00 | 133 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 953.00 | | 838.00 | 63 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812.00 | 3 970.00 | | 54 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 812.00 | 3 970.00 | | 54 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
UX Autres créances clients | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VB T. V. A. | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VI Groupe et associés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 671.00 | 98 119.00 | 13 552.00 | 111 671.00 |
VW T.V.A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |