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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976.00 | 37 219.00 | 1 757.00 | 38 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 23 584.00 | 4 450.00 | 28 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 563.00 | 60 803.00 | 75 759.00 | 136 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BZ Autres créances | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CF Disponibilités | 411 699.00 | | 411 699.00 | 411 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 719.00 | | 475 719.00 | 475 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 281.00 | 60 803.00 | 551 478.00 | 612 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 54 267.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 37 964.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 5 427.00 | | 4 640.00 |
DH Report à nouveau | 167 941.00 | 122 849.00 | | 167 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 696.00 | 150 386.00 | | 24 696.00 |
DL TOTAL (I) | 243 677.00 | 370 893.00 | | 243 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 410.00 | 34 116.00 | | 63 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 21 179.00 | | 26 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 156.00 | 115 092.00 | | 114 156.00 |
EA Autres dettes | 34 717.00 | 1 822.00 | | 34 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 934.00 | 36 904.00 | | 68 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 801.00 | 209 113.00 | | 307 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 478.00 | 580 006.00 | | 551 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 343.00 | | 2 219.00 | 134 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | 2 219.00 | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 782.00 | 2 021.00 | | 58 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 782.00 | 2 021.00 | | 58 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 934.00 | 47 682.00 | 21 252.00 | 68 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
UX Autres créances clients | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VI Groupe et associés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 572.00 | 64 019.00 | 13 552.00 | 77 572.00 |
VW T.V.A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 801.00 | 286 549.00 | 21 252.00 | 307 801.00 |