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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 372.00 | 85 138.00 | 45 234.00 | 130 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 147.00 | 85 138.00 | 57 010.00 | 142 147.00 |
060 Stock marchandises | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
072 Créances – Autres | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
084 Disponibilités | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
110 Total général Actif | 226 804.00 | 85 138.00 | 141 667.00 | 226 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 892.00 | | | 555 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
230 Autres produits | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 657.00 | | | 572 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 710.00 | | | 211 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
252 Charges sociales | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
262 Autres charges | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 748.00 | | | 545 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 458.00 | | | 31 458.00 |