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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 380.00 | 101 357.00 | 35 023.00 | 136 380.00 |
040 Immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 370.00 | 101 357.00 | 47 013.00 | 148 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
060 Stock marchandises | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
110 Total général Actif | 260 610.00 | 101 357.00 | 159 252.00 | 260 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 932.00 | 555 892.00 | | 148 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | 407 705.00 | | | 407 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 2 195.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 10 200.00 | 14 570.00 | | 10 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 004.00 | 572 657.00 | | 567 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 172.00 | 211 710.00 | | 70 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 274.00 | -2 140.00 | | 3 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 68 903.00 | 80 711.00 | | 68 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 12 692.00 | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 393.00 | 163 103.00 | | 164 393.00 |
252 Charges sociales | 57 736.00 | 50 436.00 | | 57 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 145.00 | 27 016.00 | | 21 145.00 |
262 Autres charges | 871.00 | 2 219.00 | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 576.00 | 545 748.00 | | 524 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 427.00 | 26 910.00 | | 42 427.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 801.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 682.00 | 2 037.00 | | 2 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | -395.00 | | 2 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 513.00 | 24 467.00 | | 36 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |