| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 002.00 | 8 595.00 | 9 407.00 | 18 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 477.00 | 24 285.00 | 17 192.00 | 41 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 920.00 | 201 180.00 | 496 740.00 | 697 920.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 036.00 | 201 180.00 | 578 856.00 | 780 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 513.00 | 225 465.00 | 596 048.00 | 821 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 881.00 | 101 767.00 | | 121 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 792.00 | 34 399.00 | | 43 792.00 |
DL TOTAL (I) | 185 472.00 | 155 966.00 | | 185 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 118.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 885.00 | 214 923.00 | | 273 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 491.00 | 109 069.00 | | 136 491.00 |
EA Autres dettes | | 37 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 576.00 | 361 670.00 | | 410 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 048.00 | 517 636.00 | | 596 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 500.00 | 55 000.00 | 1 334 500.00 | 1 279 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 500.00 | 55 000.00 | 1 334 500.00 | 1 279 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 180.00 | |
GE Autres charges | | | 114 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 928.00 | 6 827.00 | | 8 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 015.00 | 6 827.00 | | 27 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 643.00 | -6 827.00 | | 18 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 11 939.00 | | 12 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 279.00 | 1 230 671.00 | | 1 384 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 487.00 | 1 196 272.00 | | 1 340 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 792.00 | 34 399.00 | | 43 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 914.00 | 6 371.00 | | 17 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 1 733.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 4 638.00 | | 3 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 201 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VW T.V.A. | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |