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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 006.00 | 20 255.00 | 8 751.00 | 29 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 038.00 | 35 945.00 | 20 094.00 | 56 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 137.00 | 27 533.00 | 668 603.00 | 696 137.00 |
BZ Autres créances | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CF Disponibilités | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 761.00 | 27 533.00 | 850 228.00 | 877 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 799.00 | 63 478.00 | 870 321.00 | 933 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 508.00 | 122 815.00 | | 123 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 793.00 | 95 693.00 | | 61 793.00 |
DL TOTAL (I) | 205 100.00 | 238 308.00 | | 205 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 360.00 | 90 081.00 | | 106 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 177.00 | 159 880.00 | | 244 177.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 31 581.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 221.00 | 281 826.00 | | 665 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 321.00 | 520 134.00 | | 870 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 320.00 | | 1 472 320.00 | 1 472 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 320.00 | | 1 472 320.00 | 1 472 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 407.00 | 21 965.00 | | 39 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 407.00 | 21 965.00 | | 39 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 429.00 | 46 896.00 | | 23 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 894.00 | 9 000.00 | | 60 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 323.00 | 55 896.00 | | 84 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 916.00 | -33 931.00 | | -44 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 37 309.00 | | 18 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 837.00 | 1 576 017.00 | | 1 626 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 044.00 | 1 480 324.00 | | 1 565 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 793.00 | 95 693.00 | | 61 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 212.00 | 5 733.00 | | 30 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | 5 733.00 | | 14 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 000.00 | | 49 467.00 | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 942.00 | 32 323.00 | | 59 942.00 |
VW T.V.A. | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 246.00 | 252 246.00 | | 252 246.00 |