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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 420.00 | 780.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 640.00 | 17 991.00 | 29 650.00 | 47 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 017.00 | 19 123.00 | 32 895.00 | 52 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CF Disponibilités | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 387.00 | 19 123.00 | 165 264.00 | 184 387.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 3 193.00 | 3 188.00 | | 3 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 951.00 | 21 264.00 | | 25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 34 873.00 | 30 182.00 | | 34 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 606.00 | 18 499.00 | | 8 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 473.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 11 500.00 | | 39 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | 7 668.00 | | 16 194.00 |
EA Autres dettes | 65 808.00 | 30 975.00 | | 65 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 391.00 | 69 114.00 | | 130 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 264.00 | 99 296.00 | | 165 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 391.00 | 69 114.00 | | 130 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 147.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 559.00 | | 13 458.00 | 38 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 994.00 | | 12 358.00 | 35 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 100.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 543.00 | 5 580.00 | | 13 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 400.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 523.00 | 5 180.00 | | 13 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VC Groupe et associés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 856.00 | 43 371.00 | 1 485.00 | 44 856.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 286.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 830.00 | 167 328.00 | | 249 830.00 |
ST Autres comptes | 48 109.00 | 42 168.00 | | 48 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 960.00 | 15 042.00 | | 20 960.00 |
YT Sous‐traitance | 4 611.00 | 4 062.00 | | 4 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 441.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 727.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 786.00 | 57 770.00 | | 83 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 409.00 | 18 848.00 | | 27 409.00 |
ZE Dividendes | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 510.00 | 228 600.00 | | 323 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |