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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 820.00 | 380.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 690.00 | 24 016.00 | 26 674.00 | 50 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 032.00 | 25 548.00 | 29 485.00 | 55 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CF Disponibilités | 208 361.00 | | 208 361.00 | 208 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 633.00 | 25 548.00 | 276 085.00 | 301 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DG Autres réserves | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
DH Report à nouveau | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 172.00 | 25 951.00 | | 73 172.00 |
DL TOTAL (I) | 95 546.00 | 34 873.00 | | 95 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 8 606.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 418.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 39 349.00 | | 22 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 055.00 | 16 194.00 | | 40 055.00 |
EA Autres dettes | 116 580.00 | 65 808.00 | | 116 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 539.00 | 130 391.00 | | 180 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 085.00 | 165 264.00 | | 276 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 539.00 | 130 391.00 | | 180 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 213.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 017.00 | | 3 065.00 | 52 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 55 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | | 3 050.00 | 48 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | 15.00 | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 6 425.00 | | 19 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 400.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | 6 025.00 | | 18 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 146.00 | 38 661.00 | 1 485.00 | 40 146.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |