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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 960.00 | 40 348.00 | 65 613.00 | 105 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 643.00 | 7 841.00 | 3 802.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 962.00 | 91 230.00 | 72 732.00 | 163 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 973.00 | 139 419.00 | 154 553.00 | 293 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BZ Autres créances | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
CF Disponibilités | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 852.00 | | 275 852.00 | 275 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 825.00 | 139 419.00 | 430 406.00 | 569 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 246.00 | 147 311.00 | | 126 246.00 |
DL TOTAL (I) | 134 262.00 | 155 327.00 | | 134 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 261.00 | 227 931.00 | | 231 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 137.00 | 29 689.00 | | 35 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 697.00 | 826.00 | | 29 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 143.00 | 258 521.00 | | 296 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 406.00 | 413 848.00 | | 430 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 143.00 | 258 521.00 | | 296 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 235.00 | | 72 915.00 | 229 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 177.00 | | 293 973.00 | 8 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 177.00 | | 293 973.00 | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 235.00 | | 72 915.00 | 229 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 594.00 | 32 825.00 | | 106 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 594.00 | 32 825.00 | | 106 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 261.00 | 231 261.00 | | 231 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VC Groupe et associés | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 143.00 | 296 143.00 | | 296 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |