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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 960.00 | 52 417.00 | 53 543.00 | 105 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 643.00 | 8 456.00 | 3 187.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 647.00 | 96 943.00 | 71 704.00 | 168 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 251.00 | 157 816.00 | 128 435.00 | 286 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BZ Autres créances | 326 784.00 | | 326 784.00 | 326 784.00 |
CF Disponibilités | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 141.00 | | 405 141.00 | 405 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 392.00 | 157 816.00 | 533 576.00 | 691 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 924.00 | 126 246.00 | | 224 924.00 |
DL TOTAL (I) | 232 940.00 | 134 262.00 | | 232 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 767.00 | 231 261.00 | | 244 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 089.00 | 35 137.00 | | 25 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 780.00 | 29 697.00 | | 30 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 635.00 | 296 143.00 | | 300 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 576.00 | 430 406.00 | | 533 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 635.00 | 296 143.00 | | 300 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 973.00 | | 22 150.00 | 293 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 407.00 | 17 465.00 | 286 251.00 | 12 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 407.00 | 17 465.00 | 286 251.00 | 12 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 973.00 | | 22 150.00 | 293 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 419.00 | 35 862.00 | 17 465.00 | 139 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 419.00 | 35 862.00 | 17 465.00 | 139 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 767.00 | 244 767.00 | | 244 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VC Groupe et associés | 303 747.00 | 303 747.00 | | 303 747.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 598.00 | 344 598.00 | | 344 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 635.00 | 300 635.00 | | 300 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |