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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 842.00 | | 619 842.00 | 619 842.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 429.00 | | 623 429.00 | 623 429.00 |
CU Autres participations | 619 842.00 | | 619 842.00 | 619 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 333 054.00 | 289 189.00 | | 333 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 224.00 | 43 865.00 | | 52 224.00 |
DL TOTAL (I) | 390 778.00 | 338 554.00 | | 390 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 470.00 | 202 065.00 | | 157 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 180.00 | 83 177.00 | | 75 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 650.00 | 285 668.00 | | 232 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 429.00 | 624 222.00 | | 623 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 102.00 | 128 383.00 | | 121 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 52 800.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776.00 | 8 935.00 | | 7 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 224.00 | 43 865.00 | | 52 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 842.00 | | | 619 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 842.00 | | | 619 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 470.00 | 45 922.00 | 111 548.00 | 157 470.00 |
VI Groupe et associés | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 650.00 | 121 102.00 | 111 548.00 | 232 650.00 |