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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 842.00 | | 619 842.00 | 619 842.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 602.00 | | 622 602.00 | 622 602.00 |
CU Autres participations | 619 842.00 | | 619 842.00 | 619 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 444 389.00 | 429 144.00 | | 444 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 430.00 | 15 244.00 | | 63 430.00 |
DL TOTAL (I) | 513 319.00 | 449 889.00 | | 513 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 379.00 | 64 660.00 | | 16 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 904.00 | 108 527.00 | | 92 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 283.00 | 173 187.00 | | 109 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 602.00 | 623 075.00 | | 622 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 283.00 | 156 827.00 | | 109 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 900.00 | 20 000.00 | | 66 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470.00 | 4 756.00 | | 3 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 430.00 | 15 244.00 | | 63 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 842.00 | | | 619 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 842.00 | | | 619 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VI Groupe et associés | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |