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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 000.00 | 23 924.00 | 183 076.00 | 207 000.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 300.00 | 23 924.00 | 183 376.00 | 207 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
072 Créances – Autres | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
110 Total général Actif | 266 599.00 | 23 924.00 | 242 674.00 | 266 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
242 Autres charges externes. | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
252 Charges sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 625.00 | | | -17 625.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 775.00 | | | -20 775.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112.00 | | | 112.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 955.00 | | | 1 955.00 |