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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 000.00 | 39 762.00 | 129 238.00 | 169 000.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 302.00 | 39 762.00 | 129 540.00 | 169 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
084 Disponibilités | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
110 Total général Actif | 187 810.00 | 39 762.00 | 148 048.00 | 187 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
242 Autres charges externes. | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 468.00 | | | -16 468.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
294 Charges financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 497.00 | | | -40 497.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 644.00 | | | -24 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 375.00 | | | 3 375.00 |