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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
AP Constructions | 1 917 995.00 | 181 403.00 | 1 736 592.00 | 1 917 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 065.00 | | 387 065.00 | 387 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 500.00 | 181 403.00 | 2 269 097.00 | 2 450 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BZ Autres créances | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 694.00 | 181 403.00 | 2 340 290.00 | 2 521 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 235.00 | | | -50 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
DL TOTAL (I) | -43 601.00 | | | -43 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 311.00 | | | 2 279 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 891.00 | | | 2 383 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 290.00 | | | 2 340 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 891.00 | | | 2 383 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 305.00 | | 103 305.00 | 103 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 305.00 | | 103 305.00 | 103 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 305.00 | | 140 195.00 | 2 310 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 305.00 | | 140 195.00 | 2 310 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 116.00 | 83 287.00 | | 98 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 116.00 | 83 287.00 | | 98 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VB T. V. A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 311.00 | 2 279 311.00 | | 2 279 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 891.00 | 2 383 891.00 | | 2 383 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 834.00 | | | 8 834.00 |