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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 082.00 | | 290 082.00 | 290 082.00 |
AP Constructions | 1 818 566.00 | 257 758.00 | 1 560 807.00 | 1 818 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 855.00 | | 367 855.00 | 367 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 503.00 | 257 758.00 | 2 218 745.00 | 2 476 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
BZ Autres créances | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CF Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 245.00 | | 182 245.00 | 182 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 749.00 | 257 758.00 | 2 400 991.00 | 2 658 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 601.00 | -50 235.00 | | -53 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643.00 | -3 365.00 | | -8 643.00 |
DL TOTAL (I) | -52 244.00 | -43 601.00 | | -52 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 751.00 | 2 279 311.00 | | 2 395 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 99 650.00 | | 34 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 4 929.00 | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 235.00 | 2 383 891.00 | | 2 453 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 991.00 | 2 340 290.00 | | 2 400 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 235.00 | 2 383 891.00 | | 2 453 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 3 047.00 | | 2 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 046.00 | 3 047.00 | | 105 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 758.00 | -3 047.00 | | 10 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 647.00 | 126 657.00 | | 238 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 290.00 | 130 022.00 | | 247 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643.00 | -3 365.00 | | -8 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
UX Autres créances clients | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
VB T. V. A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 752.00 | 2 395 752.00 | | 2 395 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 236.00 | 2 453 236.00 | | 2 453 236.00 |