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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 593.00 | 11 541.00 | 39 052.00 | 50 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 953.00 | 11 541.00 | 100 412.00 | 111 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | 87.00 | 14 628.00 | 14 715.00 |
072 Créances – Autres | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
084 Disponibilités | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 242.00 | 87.00 | 111 155.00 | 111 242.00 |
110 Total général Actif | 223 195.00 | 11 628.00 | 211 567.00 | 223 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 335.00 | 338 085.00 | | 356 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 647.00 | | |
230 Autres produits | 2 689.00 | 3 698.00 | | 2 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 024.00 | 350 430.00 | | 359 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 435.00 | 99 938.00 | | 108 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | -278.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 137 887.00 | 104 311.00 | | 137 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 2 546.00 | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 400.00 | 88 554.00 | | 100 400.00 |
252 Charges sociales | 6 430.00 | 5 455.00 | | 6 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 171.00 | 8 265.00 | | 10 171.00 |
256 Dotations aux provisions | | 71.00 | | |
262 Autres charges | 163.00 | 1 844.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 525.00 | 310 705.00 | | 364 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 501.00 | 39 724.00 | | -5 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 000.00 | 57.00 | | 77 000.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 995.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 947.00 | 997.00 | | 66 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 2 880.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 611.00 | 34 909.00 | | 3 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |