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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 291.00 | 27 752.00 | 178 539.00 | 206 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 651.00 | 27 752.00 | 239 899.00 | 267 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
072 Créances – Autres | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
084 Disponibilités | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
110 Total général Actif | 375 261.00 | 27 752.00 | 347 509.00 | 375 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 881.00 | 356 335.00 | | 421 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 213.00 | 2 689.00 | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 094.00 | 359 024.00 | | 427 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 226.00 | 108 435.00 | | 120 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | -491.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 143 533.00 | 137 887.00 | | 143 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 970.00 | 1 531.00 | | 15 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 847.00 | 100 400.00 | | 91 847.00 |
252 Charges sociales | 8 456.00 | 6 430.00 | | 8 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 735.00 | 10 171.00 | | 18 735.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 163.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 201.00 | 364 525.00 | | 399 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 893.00 | -5 501.00 | | 27 893.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 783.00 | 1 213.00 | | 2 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 498.00 | 66 947.00 | | 3 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | -272.00 | | 3 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 525.00 | 3 611.00 | | 18 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 452.00 | | | -3 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |