| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 876.00 | 79 373.00 | 389 503.00 | 468 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 876.00 | 79 373.00 | 389 503.00 | 468 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 028.00 | 353.00 | 90 676.00 | 91 028.00 |
BZ Autres créances | 611 434.00 | | 611 434.00 | 611 434.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 951.00 | 353.00 | 773 598.00 | 773 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 827.00 | 79 726.00 | 1 163 101.00 | 1 242 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -128 928.00 | -172.00 | | -128 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 816.00 | -128 756.00 | | -46 816.00 |
DL TOTAL (I) | -175 743.00 | -128 927.00 | | -175 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 495.00 | 114 331.00 | | 164 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 998.00 | 51 917.00 | | 111 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 821.00 | 40 135.00 | | 81 821.00 |
EA Autres dettes | 574 198.00 | 479 037.00 | | 574 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 320.00 | 483 083.00 | | 406 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 844.00 | 1 168 503.00 | | 1 338 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 101.00 | 1 039 576.00 | | 1 163 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 349.00 | 1 054 172.00 | | 1 174 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 854 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 785.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 851.00 | 659 098.00 | | 854 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 667.00 | 787 855.00 | | 901 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 816.00 | -128 756.00 | | -46 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 690.00 | | 52 185.00 | 416 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 690.00 | | 52 185.00 | 416 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 277.00 | 63 096.00 | | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 63 096.00 | | 16 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 198.00 | 574 198.00 | | 574 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 320.00 | 406 320.00 | | 406 320.00 |
UX Autres créances clients | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 611 434.00 | 611 434.00 | | 611 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 876.00 | 773 876.00 | | 773 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 844.00 | 1 174 349.00 | | 1 338 844.00 |