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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 030.00 | 145 579.00 | 329 451.00 | 475 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 030.00 | 145 579.00 | 329 451.00 | 475 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 787.00 | 1 051.00 | 92 736.00 | 93 787.00 |
BZ Autres créances | 541 154.00 | | 541 154.00 | 541 154.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 709.00 | 1 051.00 | 775 658.00 | 776 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 739.00 | 146 630.00 | 1 105 109.00 | 1 251 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -175 744.00 | -128 928.00 | | -175 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 372.00 | -46 816.00 | | -22 372.00 |
DL TOTAL (I) | -198 115.00 | -175 743.00 | | -198 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 315.00 | 164 495.00 | | 97 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 142.00 | 111 998.00 | | 121 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 516.00 | 81 821.00 | | 86 516.00 |
EA Autres dettes | 632 306.00 | 574 198.00 | | 632 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 909.00 | 406 320.00 | | 365 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 224.00 | 1 338 844.00 | | 1 303 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 109.00 | 1 163 101.00 | | 1 105 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 909.00 | 1 174 349.00 | | 1 205 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 671 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 212.00 | 854 851.00 | | 756 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 583.00 | 901 667.00 | | 778 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 372.00 | -46 816.00 | | -22 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 876.00 | | 6 154.00 | 468 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 876.00 | | 6 154.00 | 468 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 373.00 | 66 206.00 | | 79 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 373.00 | 66 206.00 | | 79 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 306.00 | 632 306.00 | | 632 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 909.00 | 365 909.00 | | 365 909.00 |
UX Autres créances clients | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 154.00 | 541 154.00 | | 541 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 301.00 | 776 301.00 | | 776 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 224.00 | 1 205 909.00 | | 1 303 224.00 |