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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 379 829.00 | | 379 829.00 | 379 829.00 |
CF Disponibilités | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 410.00 | | 427 410.00 | 427 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 410.00 | | 453 410.00 | 453 410.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | -5 093.00 | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 21 656.00 | 24 907.00 | | 21 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 667.00 | 8 580.00 | | 430 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 984.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 754.00 | 9 564.00 | | 431 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 410.00 | 34 471.00 | | 453 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 754.00 | 9 564.00 | | 431 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254.00 | 5 093.00 | | 3 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252.00 | -5 093.00 | | -3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 379 829.00 | 379 829.00 | | 379 829.00 |
VI Groupe et associés | 430 667.00 | 430 667.00 | | 430 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 829.00 | 379 829.00 | | 379 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 754.00 | 431 754.00 | | 431 754.00 |