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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 414 315.00 | | 414 315.00 | 414 315.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 101.00 | | 422 101.00 | 422 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 101.00 | | 448 101.00 | 448 101.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 932.00 | -8 344.00 | | -10 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 641.00 | -2 588.00 | | -2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 16 426.00 | 19 068.00 | | 16 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 667.00 | 430 667.00 | | 430 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 996.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 675.00 | 431 679.00 | | 431 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 101.00 | 450 746.00 | | 448 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43.00 | 431 679.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641.00 | 2 588.00 | | 2 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 641.00 | -2 588.00 | | -2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 406 829.00 | 406 829.00 | | 406 829.00 |
VI Groupe et associés | 430 667.00 | 430 667.00 | | 430 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 315.00 | 414 315.00 | | 414 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 675.00 | 431 675.00 | | 431 675.00 |