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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 665.00 | 11 056.00 | 47 608.00 | 58 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 502.00 | 10 594.00 | 17 908.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 610.00 | 31 101.00 | 115 509.00 | 146 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 778.00 | 52 752.00 | 181 026.00 | 233 778.00 |
BT Marchandises | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | 100.00 | 8 550.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CF Disponibilités | 96 831.00 | | 96 831.00 | 96 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 502.00 | 100.00 | 238 402.00 | 238 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 280.00 | 52 852.00 | 419 428.00 | 472 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DG Autres réserves | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
DL TOTAL (I) | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 956.00 | | | 126 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 486.00 | | | 278 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 428.00 | | | 419 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 837.00 | | | 175 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 055.00 | | 11 723.00 | 222 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 055.00 | | 11 723.00 | 222 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 569.00 | 27 183.00 | | 25 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 569.00 | 27 183.00 | | 25 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 957.00 | 24 308.00 | 98 494.00 | 126 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VP Divers | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 487.00 | 175 837.00 | 98 494.00 | 278 487.00 |