| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 665.00 | 30 302.00 | 34 363.00 | 64 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 616.00 | 25 960.00 | 6 656.00 | 32 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 336.00 | 80 518.00 | 104 818.00 | 185 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 637.00 | 136 780.00 | 146 857.00 | 283 637.00 |
BT Marchandises | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 166 524.00 | | 166 524.00 | 166 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 562.00 | | 133 562.00 | 133 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 858.00 | | 397 858.00 | 397 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 495.00 | 136 780.00 | 544 715.00 | 681 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DG Autres réserves | 82 400.00 | 79 495.00 | | 82 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | 2 905.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 164 637.00 | 164 130.00 | | 164 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 813.00 | 391 002.00 | | 196 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 292.00 | 43 046.00 | | 9 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 517.00 | 97 274.00 | | 122 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 224.00 | 34 686.00 | | 49 224.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 3 221.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 078.00 | 569 229.00 | | 380 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 715.00 | 733 359.00 | | 544 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 772.00 | | | 235 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 724.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 689.00 | | 1 299 689.00 | 1 299 689.00 |
FG Production vendue services | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 402.00 | | 1 310 402.00 | 1 310 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 447.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 812.00 | 1 441 867.00 | | 1 350 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 305.00 | 1 438 962.00 | | 1 350 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | 2 905.00 | | 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 778.00 | | 35 859.00 | 247 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 778.00 | | 34 839.00 | 247 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 031.00 | 26 749.00 | | 110 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 031.00 | 26 749.00 | | 110 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 813.00 | 52 507.00 | 144 306.00 | 196 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 509.00 | | | 181 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 359.00 | 181 359.00 | | 181 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 078.00 | 235 772.00 | 144 306.00 | 380 078.00 |