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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 013.00 | 5 032.00 | 27 981.00 | 33 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 737.00 | 793.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 496.00 | 2 788.00 | 15 708.00 | 18 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 196.00 | 10 128.00 | 83 068.00 | 93 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 798.00 | 18 685.00 | 402 113.00 | 420 798.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 044.00 | 18 685.00 | 436 359.00 | 455 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 413.00 | | | -21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 036.00 | | | 303 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 772.00 | | | 407 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 359.00 | | | 436 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 738.00 | | | 169 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 413.00 | | | -21 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 798.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 685.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 032.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
VB T. V. A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 790.00 | 44 302.00 | 183 218.00 | 290 790.00 |
VI Groupe et associés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830.00 | 20 266.00 | 14 564.00 | 34 830.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 772.00 | 161 284.00 | 183 218.00 | 407 772.00 |